Opciones de Futuros - Lo Básico Actualizado 08 de agosto de 2016 Opciones de Futuros pueden ser una forma de bajo riesgo para acercarse a los mercados de futuros. Muchos de los nuevos operadores empiezan por el comercio de opciones de futuros en lugar de contratos de futuros rectas. Hay menos riesgo y la volatilidad en la compra de opciones en comparación con los contratos de futuros. Muchos operadores profesionales solamente opciones de comercio. Antes de poder negociar opciones de futuros, es importante entender los conceptos básicos. Cuáles son Futuros Opciones Una opción es el derecho, no la obligación, de comprar o vender un contrato de futuros a un precio de ejercicio designado por un tiempo determinado. Opciones de Compra permiten a uno tomar una posición larga o corta y especulan sobre si el precio de un contrato de futuros se irá alto o más bajo. Hay dos tipos principales de opciones - llamadas y pone. Llama a la compra de una opción de compra es una posición larga, una apuesta a que el precio de futuros subyacente se moverá más alto. Por ejemplo, si uno espera que los futuros de maíz se muevan más alto, puede ser que compren una opción de compra de maíz. Pone La compra de una opción de venta es una posición corta, una apuesta a que el precio de futuros subyacente se moverá más baja. Por ejemplo, si uno espera que los futuros de soja se muevan más baja, que podría comprar una opción put de soja. El precio de la prima del comprador y el vendedor paga recibe por una opción es la prima. Las opciones son seguro de precios. Cuanto menor sea la probabilidad de una opción de pasar al precio de ejercicio, el menos costoso en términos absolutos y más altas las probabilidades de una opción de pasar al precio de ejercicio, los más caros estos instrumentos derivados se convierten. Mes de Contrato (Tiempo) Todas las opciones tienen una fecha de caducidad. que sólo son válidos durante un tiempo determinado. Opciones están perdiendo activos que no duran para siempre. Por ejemplo, una llamada de diciembre de maíz expira a finales de noviembre. Como activos con un horizonte de tiempo limitado, la atención debe concederse a las posiciones en opciones. Cuanto más larga sea la duración de una opción, el más caro será. La porción de plazo de una prima option39s es su valor en el tiempo. Precio de Ejercicio Este es el precio al que se puede comprar o vender el contrato de futuros subyacente. El precio de ejercicio es el precio del seguro. Piénsalo de esta manera, la diferencia entre el precio de mercado actual y el precio de ejercicio es similar al deducible en otras formas de seguro. A modo de ejemplo, una llamada de diciembre de maíz 3.50 le permite comprar un contrato de futuros de diciembre a las 3.50 en cualquier momento antes de la expiración de la opción. La mayoría de los comerciantes no convierten a las opciones de futuros puestos que cierran la posición de la opción antes del vencimiento. Ejemplo de compra de una opción: si uno espera que el precio de los futuros del oro para mover más alto durante los próximos 3-6 meses, lo más probable comprar una opción de compra. Compra: 1 de Diciembre 1400 llamado oro en 15 1 61 número de contratos de opción de compra (representa el 1 de futuros de oro contrato de 100 onzas de diciembre de 61 Mes del contrato de opción de Oro 61 futuros subyacentes contrato de llamada 61 tipo de opción 15 61 prima (1.500 es el precio que hay comprar esta opción o, a 100 onzas de oro x 15 61 1500) Más para las opciones de opciones son un seguro de precios, y que están perdiendo activos, sus valores de decaimiento con el tiempo. primas de opciones tienen dos valores de valor intrínseco y el valor del tiempo. el valor intrínseco es el .. en-el-dinero porción de la opción del valor tiempo es la parte de la prima de la opción que no está en el dinero Hay tres clasificaciones para todas las opciones: in-the-dinero - una opción que tiene un valor intrínseco fuera de la red el dinero - una opción sin valor intrínseco al-el-dinero y la opción sin valor intrínseco en el que el precio del activo subyacente es exactamente igual al precio de ejercicio de la opción. el principal determinante de primas de las opciones es la volatilidad implícita. la volatilidad implícita es la percepción de los mercados del futuro varianza del activo subyacente. La volatilidad histórica es la varianza histórica real del activo subyacente en el pasado. En cualquier comercio de opciones, el comprador paga la prima, y el vendedor recibe la prima. Comprar una opción es el equivalente a comprar un seguro que el precio de un activo apreciará. La compra de una opción de venta es el equivalente a comprar seguro de que el precio de un activo se depreciará. Los compradores de opciones son los compradores de seguros. Cuando se compra una opción, el riesgo se limita a la prima que se paga. La venta de una opción es el equivalente de calidad de la compañía de seguros. Cuando se vende una opción, todo lo que puede ganar es la prima que recibe inicialmente. El potencial de pérdidas es ilimitado. La mejor cobertura para una opción es otra opción en el mismo activo que las opciones de actuar de manera similar en el tiempo. Aprender sobre el comercio Una guía de comerciantes de futuros Una guía introductoria a futuros de comercio que explica lo que, por qué y cómo de futuros. Introducción a las opciones Las opciones sobre futuros son versátiles productos de gestión de riesgos. Vea cómo se pueden usar para protegerse contra movimientos adversos de precios. Descripción general de los derivados Comprende la mecánica de los derivados financieros clave y explica por qué se utilizan. Descripción de las especificaciones del contrato Revise una serie de videos cortos de nuestros productos más populares. Cada video describe rápidamente las características del producto, la cotización de precios y el horario comercial. Explora los mercados Toma tu primer paso hacia el mercado de derivados con el Futures Institute y aprende más sobre productos básicos y financieros. Analizar el mercado Desarrollar su estrategia comercial Jeff Quinto explica la importancia de una estrategia comercial y cómo puede trabajar sistemáticamente para capitalizar su estrategia. Construyendo su plan de negociación Jeff Quinto habla sobre la importancia de tener un plan de comercio detallado establecido antes de involucrarse en los mercados. Análisis fundamental Una revisión detallada del análisis fundamental. Esta presentación examina los fundamentos del análisis fundamental, identifica los factores que impulsan la oferta y la demanda, y enumera los informes específicos que los comerciantes pueden seguir para entender los movimientos del mercado. Construya su estrategia Informes de investigación económica sobre una variedad de temas a la vanguardia de las tendencias del mercado financiero Análisis de mercado diario Los expertos de la industria proporcionan actualizaciones diarias de productos y mercados a través del Futures Institute. Escuche Podcasts de la Industria Sintonice y escuche nuestros podcasts expertos en la industria para aprender más sobre el mercado de Futuros, las estrategias de negociación y la información del producto. Un contrato de futuros es un tipo de instrumento derivado, o contrato financiero, en el que dos partes acuerdan realizar un conjunto de instrumentos financieros o bienes físicos para su entrega futura en un momento determinado. precio. Si usted compra un contrato de futuros, básicamente está de acuerdo en comprar algo que un vendedor todavía no ha producido por un precio fijo. Pero participar en el mercado de futuros no significa necesariamente que usted será responsable de recibir o entregar grandes inventarios de productos físicos - recuerde, los compradores y vendedores en el mercado de futuros, principalmente, celebran contratos de futuros para cubrir el riesgo o especular en lugar de intercambiar bienes físicos (Que es la actividad principal del mercado de efectivo / spot). Es por eso que los futuros son utilizados como instrumentos financieros por no sólo productores y consumidores, sino también especuladores. El consenso en el mundo de la inversión es que el mercado de futuros es un importante centro financiero, proporcionando una salida a la intensa competencia entre compradores y vendedores y, lo que es más importante, proporcionando un centro para gestionar los riesgos de precios. El mercado de futuros es extremadamente líquido. Arriesgada y compleja por naturaleza, pero puede entenderse si desglosamos cómo funciona. Mientras que los futuros no son para el riesgo aversión. Son útiles para una amplia gama de personas. En este tutorial, aprenderá cómo funciona el mercado de futuros, quién utiliza futuros y qué estrategias le harán un comerciante exitoso en el mercado de futuros. Suscríbete a las noticias para usar para obtener las últimas ideas y análisis. La Guía de opciones futuras Aprende el comercio de opciones y puedes aprovechar cualquier condición del mercado. Comprender la forma de operar en el mercado de opciones utilizando la amplia gama de estrategias de opciones. Descubrir nuevas oportunidades comerciales y las diversas formas de diversificar su cartera de inversiones con las materias primas y futuros financieros. Para ayudarle a lo largo en su camino hacia la comprensión del complejo mundo de los derivados financieros. ofrecemos un recurso de educación de futuros y opciones de comercio global que incluye tutoriales detallados, consejos y recomendaciones aquí, en La Guía de opciones. Estrategia opciones gráficas motor de búsqueda de beneficio son representaciones visuales de los posibles resultados de las estrategias de opciones. Los beneficios o pérdidas se representan gráficamente en el eje vertical mientras que el precio de la acción subyacente en la fecha de vencimiento se representa gráficamente en el eje horizontal. Fundamentos de opción: Cuáles son las opciones sobre acciones Antes de comenzar la negociación de opciones, usted debe saber exactamente lo que es una opción sobre acciones y comprender los dos tipos básicos de contratos de opciones - opciones de compra y. Aprenda cómo trabajan y cómo negociarlos para las ganancias. Lee mas. Fundamentos SideTick: empezando en Opciones de comercio Para iniciar la negociación de opciones, necesitará tener una cuenta con una sociedad de corretaje opciones. Una vez que ha configurado su cuenta, a continuación, puede colocar Opciones oficios con su corredor que ejecutarán en su nombre. Lee mas. Estrategia para principiantes: las llamadas cubiertas La compra cubiertas es una estrategia de negociación opción popular que permite a un accionista para obtener ingresos adicionales mediante la venta de llamadas en contra de la explotación de sus acciones. Lee mas. Consejo de compra de acciones: Comprar Straddles en ganancias Comprar straddles es una gran manera de jugar ganancias. Muchas veces, la diferencia de precios Stock arriba o hacia abajo siguiendo el informe de ganancias trimestrales, pero a menudo, la dirección del movimiento puede ser impredecible. Por ejemplo, un fuera de la venta puede ocurrir a pesar de que el informe de resultados es buena si los inversores esperaban grandes resultados. Lee mas. Conceptos básicos de comercio de Opciones de Acciones: Por qué invertir con opciones para el corto y medio plazo de los inversores, la opción de la inversión de valores proporciona un conjunto adicional de opciones de inversión para permitir que haga un mejor uso de su capital de inversión. Lee mas. Conceptos avanzados: Opción griegos comprensivo cuando las opciones de comercio, se encontrará con el uso de ciertos alfabetos griego como Delta o gamma cuando se describen los riesgos asociados con varias posiciones de opciones. Se les conoce como los griegos. Lee mas. Consejos opción de comercio: Cómo una Comisión Broker baja puede aumentar opción Pliegos ganancias por 50 o más opciones Muchos comerciantes tienden a pasar por alto los efectos de cobro de comisiones en su beneficio o pérdida total. Es fácil olvidarse de la cuota de 15 humilde comisión cuando cada rentables redes comerciales que 500 o más. Heck, su único derecho 3. Lee mas. Opciones de Acciones Consejo: Efecto de los dividendos de los dividendos en efectivo de valoración de opciones emitidas por las acciones tienen gran impacto en sus precios de las opciones. Esto se debe a que se espera que el precio de la acción subyacente a pasar por la cantidad de dividendos en la fecha ex-dividendo. Lee mas. Conceptos avanzados: Pon Relación de llamadas - Qué es y cómo usarlo Conoce la relación de llamadas de venta, la forma en que se obtiene y cómo se puede utilizar como un indicador contrario. Lee mas. Conceptos avanzados: los futuros opciones de comercio Otra manera de jugar el mercado de futuros es a través de las opciones sobre futuros. Uso de las opciones para el comercio de futuros ofrecen un apalancamiento adicional y se abren más oportunidades comerciales para el avezado comerciante. Lee mas. De Opciones Consejos: Day Trading usando las opciones de comercio Día opciones pueden ser una estrategia exitosa, rentable, pero hay un par de cosas que hay que saber antes de usar empezar a utilizar las opciones para el día de comercio. Lee mas. Opciones de la Guía de aprendizaje: Escritura pone a las poblaciones de Compra Si usted es muy optimista sobre una acción en particular para el largo plazo y está tratando de comprar las acciones, pero siente que está ligeramente sobrevaluado en este momento, entonces es posible que desee considerar la posibilidad de escribir las opciones de venta de la acción como un medio para adquirir con un descuento. Lee mas. Opciones de Acciones Consejo: Las reglas del juego usando las llamadas, llamadas de margen No Para lograr una mayor rentabilidad en el mercado de valores, además de hacer más tareas en las empresas que desea comprar, a menudo es necesario tomar en mayor riesgo. Una forma más común de hacerlo es comprar acciones en el margen. Lee mas. De Opciones Tutorial: Captura de dividendo usar las llamadas cubiertas Algunas poblaciones pagan dividendos generosos cada trimestre. Usted califica para el dividendo si usted está sosteniendo en las acciones antes de la fecha ex-dividendo. Lee mas. Listo para comenzar a negociar Su nueva cuenta comercial se financia inmediatamente con 5.000 de dinero virtual que puede utilizar para probar sus estrategias de negociación mediante OptionHouses plataforma de comercio virtual sin arriesgar el dinero duramente ganado. Una vez que empiece a operar de verdad, sus primeras 100 operaciones serán sin comisiones (Asegúrese de hacer clic en el enlace a continuación y citar el código de promoción 60FREE durante la inscripción) Por Sahaj Agrawal, AVP - Derivados, Valores Kotak Cuáles son mis futuros Hemos comprendido los Derivados y su panorama de mercado. Nos reunimos con los principales actores. Ahora nos presentamos a los instrumentos que dan a los Derivados su flexibilidad y los hacen lucrativos para los comerciantes. Como ya sabemos, en un mercado de Derivados, podemos negociar contratos de futuros u opciones. En este capítulo, nos centramos en comprender qué significan los Futuros y cuál es la mejor manera de sacar el máximo provecho de su negociación. Un contrato de futuros es un acuerdo legalmente vinculante para comprar o vender cualquier valor subyacente en una fecha futura a un precio predeterminado. El Contrato está estandarizado en términos de cantidad, calidad, plazo de entrega y lugar de liquidación en una fecha futura (En el caso de futuros de renta variable / índice, esto significaría el tamaño del lote). Ambas partes que celebran un acuerdo de este tipo están obligadas a completar el contrato al final del período del contrato con la entrega de efectivo / acciones. Cada Contrato de Futuro se negocia en una Bolsa de Futuros que actúa como un intermediario para minimizar el riesgo de incumplimiento por cualquiera de las partes. El intercambio es también un mercado centralizado para los compradores y vendedores a participar en los contratos de futuros con facilidad y con acceso a toda la información del mercado, los movimientos de precios y las tendencias. Por lo general, las ofertas y las ofertas se ajustan electrónicamente a la prioridad del tiempo y los participantes permanecen anónimos entre sí. Los mercados indios de renta variable negocian los contratos en efectivo. Para aprovechar los beneficios y participar en dicho contrato, los comerciantes tienen que poner un depósito inicial de efectivo en sus cuentas llamadas como el margen. Cuando el contrato se cierra, el margen inicial se acredita con las ganancias o pérdidas que se acumulan durante el período del contrato. Además, si hay cambios en el precio de Futuros a partir del precio previamente acordado, la diferencia también se liquida diariamente y la transferencia de tales diferencias es supervisada por la Bolsa, que utiliza el dinero de una de las partes para asegurar la ganancia o pérdida diaria apropiada. Si el margen de mantenimiento mínimo o el importe mínimo requerido es insuficiente, se realiza una llamada de margen y la parte afectada debe reponer inmediatamente el déficit. Este proceso de asegurar la ganancia o pérdida diaria se conoce como marca al mercado. Sin embargo, si alguna vez se hace una llamada de margen, los fondos tienen que ser entregados inmediatamente ya que no hacerlo podría resultar en la liquidación de su posición por la Bolsa o Corredor para recuperar las pérdidas que se pueden haber incurrido. Cuando la fecha de entrega es vencido, la cantidad finalmente intercambiada sería, por tanto, el diferencial spot en valor y no el precio del contrato ya que cada ganancia y pérdida hasta la fecha de vencimiento ha sido contabilizada y apropiada en consecuencia. Por ejemplo, por un lado tenemos A, que tiene capital de XYZ Company, que actualmente cotiza en Rs 100. A espera que el precio bajar a Rs 90. Este diferencial de diez rupias podría resultar en la reducción del valor de la inversión. Por otro lado, tenemos a B, quien ha estado siguiendo el desempeño de XYZ Company y dada su intuición y experiencia, siente que el precio de las acciones podría aumentar a Rs 130 en los próximos tres meses. Desea comprar la acción a un precio más bajo ahora para vender más adelante cuando el precio aumenta en el futuro, así haciendo una ganancia rápida en la negociación. Sin embargo, ahora sólo puede pagar una suma nominal y arreglar los fondos necesarios para comprar la acción en tres meses. Ahora, A y B presentan sus órdenes a la Bolsa para celebrar un contrato de futuros con un período de vencimiento de tres meses (este es el límite máximo de tiempo disponible en el segmento de Intercambio para el Futuro). Una vez que las órdenes son emparejadas y negociadas, ambos comerciantes tienen sus posiciones de Futuros deseados según lo decidido, por lo que ahora A mantendría una posición corta contra sus tenencias. Por lo tanto, si el precio de las acciones cayó por debajo de 100 rupias, A no perdería el valor de sus tenencias, ya que sigue protegido contra la bajada del precio. En el ejemplo anterior A sería el vendedor del contrato, mientras que B sería el comprador. Como la posición de mercado, por lo tanto, sería corto (vender), mientras que B iría largo (comprar). Esto refleja así las expectativas que cada parte tiene del contrato de futuros en el que ha participado - B espera que el precio del activo va a aumentar, mientras que A espera que disminuya. Los futuros se usan para cubrir y especular posibles movimientos de precios de acciones. Los participantes en un mercado de futuros pueden beneficiarse de estos contratos, ya que pueden disfrutar de beneficios sin tener que tener en realidad la acción hasta la expiración. En el ejemplo anterior, B está manteniendo su posición de compra con la expectativa de un posible aumento en el precio hasta que el contrato expire y también puede cubrir su posición mediante la celebración de otro contrato de futuros con C como vendedor, con las mismas especificaciones del contrato, Cantidad, calidad, precio, período de tiempo y ubicación. B podría, por tanto, ser capaz de desviar o compensar cualquier pérdida que pueda incurrir en su acuerdo con A. En resumen, los futuros son apalancados contratos estandarizados con retornos lineales en referencia al activo subyacente y se negocian en una plataforma de Exchange segura y vigilada, Reduciendo así el riesgo de crédito. Con este artículo esbozando los fundamentos, esperamos que usted esté listo para los Futuros
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